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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 836.00 | | 214 836.00 | 214 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 572.00 | 9 314.00 | 784 258.00 | 793 572.00 |
CF Disponibilités | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 896.00 | 9 314.00 | 1 157 582.00 | 1 166 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 879.00 | 9 314.00 | 1 164 566.00 | 1 173 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 307.00 | 325 546.00 | | 296 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 544.00 | 170 761.00 | | 33 544.00 |
DL TOTAL (I) | 351 850.00 | 518 307.00 | | 351 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 681.00 | 263 766.00 | | 239 681.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | 221 126.00 | | 33 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 365.00 | 259 113.00 | | 340 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 715.00 | 966 041.00 | | 812 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 566.00 | 1 484 348.00 | | 1 164 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 608.00 | | 1 377 608.00 | 1 377 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 608.00 | | 1 377 608.00 | 1 377 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 743.00 | 1 901.00 | | 55 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 743.00 | 1 901.00 | | 55 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 3 008.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 3 008.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 240.00 | -1 107.00 | | 53 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 68 818.00 | | 14 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 293.00 | 1 700 396.00 | | 1 449 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 749.00 | 1 529 635.00 | | 1 415 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 544.00 | 170 761.00 | | 33 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 6 983.00 | 1 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214.00 | | 6 983.00 | 1 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 688.00 | | 7 374.00 | 16 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 688.00 | | 7 374.00 | 16 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 688.00 | | 7 374.00 | 16 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 681.00 | 239 681.00 | | 239 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 214 836.00 | | | 214 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 185.00 | 222 202.00 | 6 983.00 | 229 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 715.00 | 812 715.00 | | 812 715.00 |