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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 473.00 | 14 246.00 | 879 227.00 | 893 473.00 |
CF Disponibilités | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 761.00 | 14 246.00 | 1 223 514.00 | 1 237 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 744.00 | 14 246.00 | 1 230 497.00 | 1 244 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 212.00 | 329 850.00 | | 363 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 082.00 | 33 362.00 | | 97 082.00 |
DL TOTAL (I) | 482 294.00 | 385 212.00 | | 482 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 476.00 | 5 579.00 | | 161 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 909.00 | 246 450.00 | | 280 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | 48 559.00 | | 37 922.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 27 640.00 | | 11 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 702.00 | 305 188.00 | | 256 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 204.00 | 633 214.00 | | 748 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 497.00 | 1 018 427.00 | | 1 230 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 485.00 | 2 762.00 | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | 2 762.00 | | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | 2 762.00 | | 11 485.00 |
UG ‐ Financières | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 909.00 | 280 909.00 | | 280 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 702.00 | 256 702.00 | | 256 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 314.00 | 138 330.00 | 6 983.00 | 145 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 204.00 | 748 204.00 | | 748 204.00 |