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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 949.00 | | 401 949.00 | 401 949.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 612.00 | | 656 612.00 | 656 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 595.00 | | 663 595.00 | 663 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 395.00 | 3 722.00 | | 104 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 318.00 | 100 674.00 | | 63 318.00 |
DL TOTAL (I) | 189 713.00 | 126 395.00 | | 189 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | 74.00 | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 486.00 | 65 958.00 | | 236 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 469.00 | 62 526.00 | | 49 469.00 |
EA Autres dettes | 32 333.00 | 1 183.00 | | 32 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 674.00 | 158 116.00 | | 140 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 882.00 | 287 857.00 | | 473 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 595.00 | 414 252.00 | | 663 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 974.00 | | 860 974.00 | 860 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 974.00 | | 860 974.00 | 860 974.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 791.00 | 1 079 455.00 | | 862 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 473.00 | 978 782.00 | | 799 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 318.00 | 100 674.00 | | 63 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 401 949.00 | 401 949.00 | | 401 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 600.00 | 409 617.00 | 6 983.00 | 416 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 882.00 | 473 882.00 | | 473 882.00 |