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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 975.00 | 11 823.00 | 449 152.00 | 460 975.00 |
CF Disponibilités | 324 603.00 | | 324 603.00 | 324 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 470.00 | 11 823.00 | 913 647.00 | 925 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 453.00 | 11 823.00 | 920 630.00 | 932 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 294.00 | 363 212.00 | | 460 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 796.00 | 97 082.00 | | 43 796.00 |
DL TOTAL (I) | 526 089.00 | 482 294.00 | | 526 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 161 476.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 660.00 | 47.00 | | 91 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | 280 909.00 | | 154 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 36 963.00 | | 42 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 959.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 15 194.00 | 11 194.00 | | 15 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 129.00 | 256 702.00 | | 177 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 541.00 | 748 204.00 | | 394 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 630.00 | 1 230 497.00 | | 920 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 246.00 | 11 823.00 | 14 246.00 | 14 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 246.00 | 11 823.00 | 14 246.00 | 14 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 246.00 | 11 823.00 | 14 246.00 | 14 246.00 |
UG ‐ Financières | | 11 823.00 | 14 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 875.00 | 139 892.00 | 6 983.00 | 146 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 541.00 | 394 541.00 | | 394 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |