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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
AN Terrains | 16 441.00 | 1 853.00 | 14 588.00 | 16 441.00 |
AP Constructions | 376 711.00 | 157 984.00 | 218 727.00 | 376 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 962.00 | 544 065.00 | 136 896.00 | 680 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 451.00 | 151 180.00 | 31 270.00 | 182 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 160.00 | 856 188.00 | 543 972.00 | 1 400 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
BN En cours de production de biens | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 274.00 | 2 278.00 | 247 996.00 | 250 274.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 775.00 | 2 278.00 | 581 497.00 | 583 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 935.00 | 858 466.00 | 1 125 469.00 | 1 983 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 937.00 | 11 914.00 | | 14 937.00 |
DG Autres réserves | 98 548.00 | 81 112.00 | | 98 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 565.00 | 60 459.00 | | 67 565.00 |
DL TOTAL (I) | 581 049.00 | 553 485.00 | | 581 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 994.00 | 340 481.00 | | 306 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 047.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 65 079.00 | | 69 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 784.00 | 127 010.00 | | 148 784.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 167.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 212.00 | 534 784.00 | | 526 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 469.00 | 1 088 269.00 | | 1 125 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 412.00 | 228 483.00 | | 254 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 913.00 | | 27 014.00 | 1 387 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766.00 | 1 400 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 766.00 | 1 256 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 317.00 | | 27 014.00 | 1 244 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 558.00 | 58 396.00 | 14 766.00 | 812 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 452.00 | 58 396.00 | 14 766.00 | 811 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | 1 160.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | 1 160.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 18 208.00 | 1 160.00 | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 247 550.00 | | | 247 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 301.00 | 34 501.00 | 122 266.00 | 306 301.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 295.00 | 273 295.00 | | 273 295.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 792.00 | 253 992.00 | 122 266.00 | 525 792.00 |