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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 254.00 | 956.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
AN Terrains | 16 441.00 | 5 142.00 | 11 299.00 | 16 441.00 |
AP Constructions | 381 434.00 | 210 542.00 | 170 892.00 | 381 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 890.00 | 558 683.00 | 197 207.00 | 755 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 953.00 | 171 357.00 | 22 596.00 | 193 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 418.00 | 946 978.00 | 545 440.00 | 1 492 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BN En cours de production de biens | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 788.00 | 2 855.00 | 256 934.00 | 259 788.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 176.00 | 2 855.00 | 753 321.00 | 756 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 593.00 | 949 832.00 | 1 298 761.00 | 2 248 593.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 149 144.00 | 101 049.00 | | 149 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 796.00 | 88 095.00 | | 91 796.00 |
DL TOTAL (I) | 680 940.00 | 629 144.00 | | 680 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 908.00 | 272 416.00 | | 321 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 44.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 312.00 | 75 246.00 | | 98 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 830.00 | 158 559.00 | | 196 830.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 425.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 821.00 | 507 162.00 | | 617 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 761.00 | 1 136 305.00 | | 1 298 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 908.00 | 38 145.00 | 149 223.00 | 321 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 830.00 | 196 830.00 | | 196 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 788.00 | 308 788.00 | | 308 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 821.00 | 334 058.00 | 149 223.00 | 617 821.00 |