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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 636.00 | 1 574.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
AN Terrains | 16 441.00 | 3 498.00 | 12 943.00 | 16 441.00 |
AP Constructions | 381 434.00 | 184 697.00 | 196 738.00 | 381 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 536.00 | 564 970.00 | 118 566.00 | 683 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 601.00 | 160 163.00 | 28 438.00 | 188 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 712.00 | 913 963.00 | 500 748.00 | 1 414 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
BN En cours de production de biens | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 564.00 | 3 549.00 | 270 015.00 | 273 564.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 176 485.00 | | 176 485.00 | 176 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 107.00 | 3 549.00 | 635 557.00 | 639 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 818.00 | 917 513.00 | 1 136 305.00 | 2 053 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 14 937.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 101 049.00 | 98 548.00 | | 101 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 095.00 | 67 565.00 | | 88 095.00 |
DL TOTAL (I) | 629 144.00 | 581 049.00 | | 629 144.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 416.00 | 306 994.00 | | 272 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 121.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 420.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 69 638.00 | | 75 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 559.00 | 148 784.00 | | 158 559.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 254.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 162.00 | 526 212.00 | | 507 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 305.00 | 1 125 469.00 | | 1 136 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 324.00 | 254 412.00 | | 270 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 160.00 | | 21 125.00 | 1 400 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 573.00 | 1 414 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 144 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 1 270 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | 1 854.00 | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 564.00 | | 19 272.00 | 1 256 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 188.00 | 59 709.00 | 1 933.00 | 856 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 280.00 | 750.00 | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 082.00 | 59 429.00 | 1 183.00 | 855 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 1 272.00 | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 1 272.00 | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 486.00 | 1 272.00 | 18 208.00 | 20 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 269 406.00 | | | 269 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 800.00 | 34 962.00 | 117 465.00 | 271 800.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 045.00 | 295 045.00 | | 295 045.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 690.00 | 269 852.00 | 117 465.00 | 506 690.00 |