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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 3 467.00 | 1 138.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
AN Terrains | 30 046.00 | 10 074.00 | 19 972.00 | 30 046.00 |
AP Constructions | 345 172.00 | 246 445.00 | 98 727.00 | 345 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 583.00 | 625 997.00 | 153 586.00 | 779 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 077.00 | 178 557.00 | 18 519.00 | 197 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 794.00 | 1 064 540.00 | 518 254.00 | 1 582 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
BN En cours de production de biens | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 137.00 | 158.00 | 255 979.00 | 256 137.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 236 554.00 | | 236 554.00 | 236 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 482.00 | 158.00 | 727 324.00 | 727 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 276.00 | 1 064 698.00 | 1 245 578.00 | 2 310 276.00 |
CU Autres participations | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 235 706.00 | 235 146.00 | | 235 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 40 559.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 735 116.00 | 715 706.00 | | 735 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 058.00 | 244 209.00 | | 201 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 6 288.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 99 780.00 | | 87 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 663.00 | 217 729.00 | | 214 663.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 298.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 461.00 | 569 304.00 | | 510 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 578.00 | 1 285 009.00 | | 1 245 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 036.00 | 379 353.00 | | 370 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 086.00 | 60 008.00 | 43 554.00 | 1 048 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 798.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 418.00 | 59 210.00 | 43 554.00 | 1 045 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 663.00 | 214 663.00 | | 214 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 058.00 | 60 633.00 | 126 648.00 | 201 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 704.00 | 270 704.00 | | 270 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 784.00 | 270 704.00 | 80.00 | 270 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 461.00 | 370 036.00 | 126 648.00 | 510 461.00 |