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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 982.00 | 2 411.00 | 572.00 | 2 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 27 993.00 | 4 184.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 033.00 | 62 523.00 | 9 511.00 | 72 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 942.00 | 92 927.00 | 28 015.00 | 120 942.00 |
BT Marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 395.00 | 92 927.00 | 112 468.00 | 205 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | 10 734.00 | 38 430.00 | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | -27 696.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 36 406.00 | 20 915.00 | | 36 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | 15 828.00 | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 36 706.00 | | 26 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 582.00 | 25 019.00 | | 23 582.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 062.00 | 77 552.00 | | 76 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 468.00 | 98 467.00 | | 112 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 062.00 | 77 552.00 | | 76 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 308.00 | | 462 308.00 | 462 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 308.00 | | 462 308.00 | 462 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 012.00 | 45 041.00 | | 35 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 848.00 | 1 904.00 | | 2 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -8 413.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 334.00 | 443 630.00 | | 471 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 843.00 | 471 326.00 | | 455 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 492.00 | -27 696.00 | | 15 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 833.00 | | 4 205.00 | 116 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 120 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 988.00 | | 4 205.00 | 102 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 180.00 | 4 747.00 | | 88 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 180.00 | 4 747.00 | | 88 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | 16 799.00 | | 13 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 187.00 | 3 140.00 | | 7 187.00 |
ST Autres comptes | 23 800.00 | 21 276.00 | | 23 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 128.00 | 23 280.00 | | 21 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437.00 | 704.00 | | 1 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 377.00 | 1 083.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 096.00 | 16 799.00 | | 13 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 519.00 | 53 840.00 | | 57 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 117.00 | 21 160.00 | | 22 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 929.00 | 49 483.00 | | 55 929.00 |