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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 658.00 | 106 241.00 | 64 416.00 | 170 658.00 |
040 Immobilisations financières | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 239.00 | 106 241.00 | 125 998.00 | 232 239.00 |
060 Stock marchandises | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
110 Total général Actif | 361 906.00 | 106 241.00 | 255 665.00 | 361 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 088.00 | 292 395.00 | | 254 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 992.00 | 22 561.00 | | 65 992.00 |
230 Autres produits | 2 171.00 | 6 737.00 | | 2 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 252.00 | 321 694.00 | | 322 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 829.00 | 86 023.00 | | 78 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | 1 667.00 | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 212.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 155.00 | 54 514.00 | | 53 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | 6 394.00 | | 5 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 256.00 | 111 058.00 | | 105 256.00 |
252 Charges sociales | 31 449.00 | 32 785.00 | | 31 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 269.00 | 12 991.00 | | 14 269.00 |
262 Autres charges | 2 382.00 | 2 906.00 | | 2 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 001.00 | 308 551.00 | | 291 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 251.00 | 13 143.00 | | 31 251.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 110.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 370.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 135.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 698.00 | 12 748.00 | | 30 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 922.00 | | | 16 922.00 |