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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 778.00 | 91 972.00 | 76 806.00 | 168 778.00 |
040 Immobilisations financières | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 359.00 | 91 972.00 | 138 387.00 | 230 359.00 |
060 Stock marchandises | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
072 Créances – Autres | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
084 Disponibilités | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
110 Total général Actif | 338 151.00 | 91 972.00 | 246 179.00 | 338 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 395.00 | 451 267.00 | | 292 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 561.00 | 8 137.00 | | 22 561.00 |
230 Autres produits | 6 737.00 | 10 206.00 | | 6 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 694.00 | 469 609.00 | | 321 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 023.00 | 131 611.00 | | 86 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 667.00 | 3 660.00 | | 1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 54 514.00 | 60 147.00 | | 54 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | 10 104.00 | | 6 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 058.00 | 173 712.00 | | 111 058.00 |
252 Charges sociales | 32 785.00 | 51 785.00 | | 32 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 991.00 | 6 286.00 | | 12 991.00 |
262 Autres charges | 2 906.00 | 3 544.00 | | 2 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 551.00 | 440 848.00 | | 308 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 143.00 | 28 762.00 | | 13 143.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 126.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 370.00 | 429.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 748.00 | 28 033.00 | | 12 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 281.00 | | | 172 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |