| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 264.00 | 101 047.00 | 15 218.00 | 116 264.00 |
040 Immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 113.00 | 101 047.00 | 29 066.00 | 130 113.00 |
060 Stock marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
072 Créances – Autres | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
084 Disponibilités | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
110 Total général Actif | 276 286.00 | 101 047.00 | 175 239.00 | 276 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 267.00 | |
AP Constructions | 10 387.00 | 6 142.00 | 4 245.00 | 10 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 917.00 | 34 127.00 | 6 790.00 | 40 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 767.00 | 38 713.00 | 68 054.00 | 106 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 281.00 | 78 981.00 | 93 299.00 | 172 281.00 |
BT Marchandises | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 113.00 | 78 981.00 | 183 132.00 | 262 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 207.00 | 452 899.00 | | 427 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 058.00 | 5 290.00 | | 5 058.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | 2 080.00 | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 541.00 | 460 268.00 | | 433 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 192.00 | 117 335.00 | | 113 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 350.00 | -3 070.00 | | -5 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 62 465.00 | 67 719.00 | | 62 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 10 228.00 | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 651.00 | 149 343.00 | | 153 651.00 |
252 Charges sociales | 43 298.00 | 49 694.00 | | 43 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 4 919.00 | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 4 999.00 | 4 857.00 | | 4 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 275.00 | 401 025.00 | | 383 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 265.00 | 59 243.00 | | 50 265.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 149.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 5 800.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 307.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 930.00 | 34.00 | | 5 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 13 405.00 | | 6 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 381.00 | 51 447.00 | | 41 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 908.00 | 7 622.00 | | 7 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | 35 005.00 | 48 553.00 | | 35 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | 16 453.00 | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 73 262.00 | 75 186.00 | | 73 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 657.00 | 53 320.00 | | 48 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 537.00 | 13 265.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 41 675.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 946.00 | 14 920.00 | | 21 946.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 870.00 | 123 179.00 | | 109 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 132.00 | 198 366.00 | | 183 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 341.00 | 123 179.00 | | 74 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
FA Ventes de marchandises | 451 267.00 | | 451 267.00 | 451 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 267.00 | | 451 267.00 | 451 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 173.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 1 161.00 | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 803.00 | 14 789.00 | | 21 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 358.00 | 1 646.00 | | 2 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 111.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 8 484.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | -6 484.00 | | 4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 2 261.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 450.00 | 428 980.00 | | 474 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 660.00 | 412 527.00 | | 446 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 790.00 | 16 453.00 | | 27 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 156.00 | | 4 056.00 | 203 156.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 931.00 | 172 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 931.00 | 158 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 307.00 | | 3 694.00 | 189 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | 361.00 | 13 849.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 627.00 | 6 286.00 | 39 931.00 | 112 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 627.00 | 6 286.00 | 39 931.00 | 112 627.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 657.00 | 13 128.00 | 35 529.00 | 48 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 870.00 | 74 341.00 | 35 529.00 | 109 870.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 104.00 | 6 313.00 | | 10 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | 3 799.00 | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 30 501.00 | 36 868.00 | | 30 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 746.00 | 19 685.00 | | 22 746.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 926.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 104.00 | 6 313.00 | | 10 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 774.00 | 54 305.00 | | 55 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 900.00 | 23 518.00 | | 23 900.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 147.00 | 61 329.00 | | 60 147.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |