| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 19 622.00 | 9 364.00 | 10 258.00 | 19 622.00 |
AP Constructions | 40 086.00 | 12 678.00 | 27 408.00 | 40 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 858.00 | 179 721.00 | 88 137.00 | 267 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 44 961.00 | 2 377.00 | 47 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 985.00 | 248 288.00 | 158 697.00 | 406 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 489.00 | 27 702.00 | 75 788.00 | 103 489.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CF Disponibilités | 361 484.00 | | 361 484.00 | 361 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 548.00 | 27 702.00 | 521 846.00 | 549 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 532.00 | 275 989.00 | 680 543.00 | 956 532.00 |
CU Autres participations | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 469 674.00 | | | 469 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
EA Autres dettes | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 543.00 | | | 680 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 258.00 | | 313 258.00 | 313 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 258.00 | | 313 258.00 | 313 258.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 901.00 | | | 308 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 221.00 | | | 297 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |