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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 19 622.00 | 11 277.00 | 8 345.00 | 19 622.00 |
AP Constructions | 40 086.00 | 15 159.00 | 24 928.00 | 40 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 858.00 | 207 644.00 | 60 215.00 | 267 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 516.00 | 282 431.00 | 129 085.00 | 411 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 731.00 | 33 439.00 | 39 292.00 | 72 731.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 483 758.00 | | 483 758.00 | 483 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 796.00 | 33 439.00 | 538 357.00 | 571 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 312.00 | 315 870.00 | 667 442.00 | 983 312.00 |
CU Autres participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 674.00 | 2 994.00 | | 14 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | 11 680.00 | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 485 195.00 | 469 674.00 | | 485 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 276.00 | 38 076.00 | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 041.00 | 68 160.00 | | 66 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 38 061.00 | | 21 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 344.00 | 48 529.00 | | 52 344.00 |
EA Autres dettes | 22 182.00 | 16 882.00 | | 22 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 246.00 | 210 869.00 | | 182 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 442.00 | 680 543.00 | | 667 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 609.00 | | 281 609.00 | 281 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 609.00 | | 281 609.00 | 281 609.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | 1 254.00 | | 2 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 276.00 | 15 777.00 | | 13 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 510.00 | 1 636.00 | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 510.00 | 1 636.00 | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | -1 636.00 | | -4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 774.00 | 308 901.00 | | 296 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 253.00 | 297 221.00 | | 281 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | 11 680.00 | | 15 521.00 |