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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 19 622.00 | 12 584.00 | 7 038.00 | 19 622.00 |
AP Constructions | 40 086.00 | 17 639.00 | 22 447.00 | 40 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 898.00 | 235 005.00 | 33 894.00 | 268 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 656.00 | 312 506.00 | 99 150.00 | 411 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 744.00 | 33 439.00 | 72 305.00 | 105 744.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 524 839.00 | | 524 839.00 | 524 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 751.00 | 33 439.00 | 609 312.00 | 642 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 408.00 | 345 945.00 | 708 463.00 | 1 054 408.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 195.00 | 14 674.00 | | 30 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 15 521.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 513 114.00 | 485 195.00 | | 513 114.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084.00 | 20 276.00 | | 11 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 939.00 | 66 041.00 | | 52 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 21 404.00 | | 25 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 249.00 | 52 344.00 | | 56 249.00 |
EA Autres dettes | 24 969.00 | 22 182.00 | | 24 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 349.00 | 182 246.00 | | 175 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 463.00 | 667 442.00 | | 708 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 142.00 | 171 323.00 | | 166 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 2 759.00 | | 3 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 208.00 | 13 276.00 | | 11 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 7 510.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 7 510.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -4 897.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 976.00 | 296 774.00 | | 293 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 058.00 | 281 253.00 | | 266 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | 15 521.00 | | 27 918.00 |