| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 19 622.00 | 13 697.00 | 5 925.00 | 19 622.00 |
AP Constructions | 40 086.00 | 20 120.00 | 19 966.00 | 40 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 898.00 | 252 623.00 | 16 275.00 | 268 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 48 012.00 | 12 599.00 | 60 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 457.00 | 334 451.00 | 95 006.00 | 429 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BN En cours de production de biens | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 880.00 | 38 420.00 | 71 461.00 | 109 880.00 |
BZ Autres créances | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
CF Disponibilités | 472 803.00 | | 472 803.00 | 472 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 900.00 | 38 420.00 | 619 480.00 | 657 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 357.00 | 372 871.00 | 714 486.00 | 1 087 357.00 |
CU Autres participations | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 114.00 | 30 195.00 | | 48 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531.00 | 27 918.00 | | 23 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 532 317.00 | 513 114.00 | | 532 317.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | 11 084.00 | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 52 939.00 | | 14 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | 4 431.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 25 677.00 | | 33 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 927.00 | 56 249.00 | | 57 927.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | 24 969.00 | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 169.00 | 175 349.00 | | 142 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 486.00 | 708 463.00 | | 714 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 724.00 | 6 142.00 | | 139 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 591.00 | | 300 591.00 | 300 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 591.00 | | 300 591.00 | 300 591.00 |
FM Production stockée | | | 1 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 886.00 | 3 065.00 | | 3 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 855.00 | 11 208.00 | | 8 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 875.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 875.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -875.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 3 874.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 183.00 | 293 976.00 | | 310 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 652.00 | 266 058.00 | | 286 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 531.00 | 27 918.00 | | 23 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 656.00 | | 17 801.00 | 411 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 885.00 | | 13 333.00 | 375 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 4 469.00 | 10 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 506.00 | 21 946.00 | | 312 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 506.00 | 21 946.00 | | 312 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 439.00 | 4 981.00 | | 33 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 439.00 | 4 981.00 | | 33 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 439.00 | 24 981.00 | | 53 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 710.00 | 177 610.00 | 100.00 | 177 710.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 4 994.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | 12 497.00 | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 42 015.00 | 38 944.00 | | 42 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 177.00 | 5 600.00 | | 5 177.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | 2 579.00 | | 86.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 617.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 948.00 | 5 611.00 | | 5 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 585.00 | 33 092.00 | | 41 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 125.00 | 18 730.00 | | 27 125.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 536.00 | 59 815.00 | | 58 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |