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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 514.00 | 56 849.00 | 30 665.00 | 87 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 048.00 | 806 922.00 | 57 126.00 | 864 048.00 |
AN Terrains | 1 111 174.00 | 394 145.00 | 717 029.00 | 1 111 174.00 |
AP Constructions | 2 041 192.00 | 1 101 414.00 | 939 778.00 | 2 041 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 518.00 | 1 741 566.00 | 838 951.00 | 2 580 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 847.00 | 757 617.00 | 510 230.00 | 1 267 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 220.00 | | 303 220.00 | 303 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 783 133.00 | -8 569 219.00 | 7 213 913.00 | 15 783 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BT Marchandises | 1 235 428.00 | | 1 235 428.00 | 1 235 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 878.00 | | 535 878.00 | 535 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 890 368.00 | | 8 772 096.00 | 8 890 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 673 501.00 | -8 569 219.00 | 15 986 008.00 | 24 673 501.00 |
CU Autres participations | 1 254 912.00 | | 1 254 912.00 | 1 254 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 773.00 | | | 2 143 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 445.00 | | | 801 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 825.00 | 1 612 984.00 | | 2 926 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115 159.00 | | | 5 115 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 779.00 | | | 2 484 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 712.00 | | | 246 712.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034 183.00 | 17 763 549.00 | | 13 034 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 986 008.00 | 19 376 533.00 | | 15 986 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 233.00 | | | 5 944 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 628.00 | | | 2 527 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 265 591.00 | 13 479 895.00 | 32 745 486.00 | 19 265 591.00 |
FG Production vendue services | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 655 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 313 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 224 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -260 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 902 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 990.00 | |
GE Autres charges | | | 123 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 800 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 273 434.00 | | | 34 273 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 471 989.00 | | | 33 471 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 445.00 | | | 801 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -38 110.00 | -38 110.00 | | -38 110.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -579 535.00 | 657 767.00 | | -579 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 313 840.00 | -1 550 530.00 | | 1 313 840.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 313 840.00 | -1 550 530.00 | | 1 313 840.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 442 334.00 | | 309 495.00 | 9 442 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 405.00 | 1 558 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 405.00 | 9 510 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 562.00 | | | 951 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 981 392.00 | | 19 338.00 | 6 981 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 380.00 | | 290 157.00 | 1 509 380.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 203.00 | 437 311.00 | | 4 421 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 713.00 | 65 059.00 | | 798 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 490.00 | 372 252.00 | | 3 622 490.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 303 220.00 | | | 303 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 611.00 | | | 2 822 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 228.00 | | | 273 228.00 |
VB T. V. A. | 777 846.00 | | | 777 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 302.00 | | | 718 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 079.00 | 4 803 859.00 | 303 220.00 | 5 107 079.00 |