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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 856.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 916 998.00 | |
AN Terrains | | | 726 599.00 | |
AP Constructions | | | 1 988 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 859 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 401 897.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 945 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 452 052.00 | |
BT Marchandises | | | 752 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 47 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 716 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 876 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 245 033.00 | |
CF Disponibilités | | | 903 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 076 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 021 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 814.00 | 3 391 228.00 | | 823 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 018.00 | -2 567 414.00 | | 3 036 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 832.00 | 1 098 814.00 | | 4 134 832.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 084.00 | 7 256 716.00 | | 4 996 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 737.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 560.00 | 9 650 901.00 | | 6 138 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 051.00 | 390 955.00 | | 518 051.00 |
EA Autres dettes | 208 726.00 | 73 847.00 | | 208 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 861 517.00 | 17 373 155.00 | | 11 861 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 349.00 | 18 496 969.00 | | 16 021 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 922 725.00 | 14 899 508.00 | | 9 922 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379 683.00 | 3 932 175.00 | | 2 379 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 067 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 200 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 340 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 001 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 102 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 237 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 5 888.00 | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 861.00 | 192 410.00 | | 14 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | 198 298.00 | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 830.00 | 32 389.00 | | 30 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 159.00 | 93 865.00 | | 12 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 990.00 | 126 693.00 | | 42 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 340.00 | 71 605.00 | | -24 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 630 544.00 | 31 369 251.00 | | 51 630 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 594 526.00 | 33 936 665.00 | | 48 594 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 018.00 | -2 567 414.00 | | 3 036 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 057 318.00 | | 128 235.00 | 14 057 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 712.00 | 39 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 460.00 | 14 149 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 13 032 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 041.00 | | | 1 077 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 945 689.00 | | 98 926.00 | 12 945 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 588.00 | | 29 309.00 | 34 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429 827.00 | 775 643.00 | 1 589.00 | 8 429 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 582.00 | 12 604.00 | | 135 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 244.00 | 763 039.00 | 1 589.00 | 8 294 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 560.00 | 6 138 560.00 | | 6 138 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 092.00 | 202 092.00 | | 202 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 567 419.00 | 5 567 419.00 | | 5 567 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VB T. V. A. | 1 136 829.00 | 1 136 829.00 | | 1 136 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386 931.00 | 2 386 931.00 | | 2 386 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 153.00 | 670 361.00 | 1 486 480.00 | 2 609 153.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 501.00 | | | 847 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 566.00 | 1 742 566.00 | | 1 742 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 259.00 | 8 723 274.00 | 38 985.00 | 8 762 259.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 861 517.00 | 9 922 725.00 | 1 486 480.00 | 11 861 517.00 |