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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 120.00 | | 925 120.00 | 925 120.00 |
AN Terrains | 882 496.00 | | 882 496.00 | 882 496.00 |
AP Constructions | 2 476 934.00 | | 2 476 934.00 | 2 476 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 038.00 | | 1 353 038.00 | 1 353 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 096.00 | | 481 096.00 | 481 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 515.00 | | 6 255 515.00 | 6 255 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 009.00 | | 330 009.00 | 330 009.00 |
BT Marchandises | 1 450 213.00 | | 1 450 213.00 | 1 450 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 162.00 | 110 990.00 | 4 807 172.00 | 4 918 162.00 |
BZ Autres créances | 2 256 182.00 | | 2 256 182.00 | 2 256 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 312 464.00 | | 312 464.00 | 312 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 483 910.00 | 110 990.00 | 9 372 919.00 | 9 483 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 739 425.00 | 110 990.00 | 15 628 435.00 | 15 739 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 219.00 | 2 143 778.00 | | 2 945 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 010.00 | 801 445.00 | | 446 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 228.00 | 3 220 218.00 | | 3 666 228.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914 648.00 | 5 115 159.00 | | 6 914 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 109 023.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 160.00 | 2 484 779.00 | | 4 485 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 749.00 | 246 712.00 | | 380 749.00 |
EA Autres dettes | 82 012.00 | 17 813.00 | | 82 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 937 207.00 | 7 973 486.00 | | 11 937 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 628 435.00 | 11 193 704.00 | | 15 628 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 735 245.00 | 5 944 233.00 | | 8 735 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 846 514.00 | 2 527 628.00 | | 2 846 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 757 725.00 | 11 823 022.00 | 35 580 747.00 | 23 757 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 838 332.00 | 11 823 022.00 | 35 661 354.00 | 23 838 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 822 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 379 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 027 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 156 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | 2 121.00 | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 397.00 | 22 093.00 | | 65 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 691.00 | 24 214.00 | | 72 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 102.00 | 3 841.00 | | 42 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 584.00 | 3 841.00 | | 46 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 107.00 | 20 373.00 | | 26 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 468 967.00 | 34 273 434.00 | | 36 468 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 022 957.00 | 33 471 989.00 | | 36 022 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 010.00 | 801 445.00 | | 446 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 510 425.00 | 5 719 359.00 | 1 310 784.00 | 9 510 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545 069.00 | 104 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546 517.00 | 13 994 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874 248.00 | 1 077 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 200.00 | 12 812 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 562.00 | 72 206.00 | 927 521.00 | 951 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 731.00 | 5 647 153.00 | 292 242.00 | 7 000 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 132.00 | | 91 021.00 | 1 558 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858 513.00 | 3 678 767.00 | 996 966.00 | 4 858 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 771.00 | 114 749.00 | 869 766.00 | 863 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 742.00 | 3 564 018.00 | 127 200.00 | 3 994 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 160.00 | 4 485 160.00 | | 4 485 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 107.00 | 171 107.00 | | 171 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 207.00 | | | 4 648 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 955.00 | | | 269 955.00 |
VB T. V. A. | 1 253 642.00 | | | 1 253 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 821.00 | 2 855 821.00 | | 2 855 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 058 827.00 | 856 866.00 | 2 136 081.00 | 4 058 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 055.00 | | | 843 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 293.00 | | | 413 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 799.00 | | | 677 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 160.00 | 7 384 276.00 | 103 884.00 | 7 488 160.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 937 207.00 | 8 735 245.00 | 2 136 081.00 | 11 937 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |