| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 624.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 919 835.00 | |
AN Terrains | | | 804 462.00 | |
AP Constructions | | | 2 228 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 120 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 497 819.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 627 491.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 312 087.00 | |
BT Marchandises | | | 3 222 636.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 913 051.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 169 481.00 | |
CF Disponibilités | | | 315 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 106 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 869 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 496 969.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 391 228.00 | 2 945 218.00 | | 3 391 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567 414.00 | 446 010.00 | | -2 567 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 814.00 | 3 666 228.00 | | 1 098 814.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256 716.00 | 6 914 648.00 | | 7 256 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 2 759.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650 901.00 | 4 485 160.00 | | 9 650 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 955.00 | 380 749.00 | | 390 955.00 |
EA Autres dettes | 73 847.00 | 82 012.00 | | 73 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 373 155.00 | 11 937 207.00 | | 17 373 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 496 969.00 | 15 628 435.00 | | 18 496 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 899 508.00 | 8 735 245.00 | | 14 899 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 932 175.00 | 2 846 514.00 | | 3 932 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 769 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 898 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 081 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 494 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 772 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 840.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 178 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 7 294.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 410.00 | 65 397.00 | | 192 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 298.00 | 72 691.00 | | 198 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 389.00 | 42 102.00 | | 32 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 865.00 | 4 482.00 | | 93 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 693.00 | 46 584.00 | | 126 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 605.00 | 26 107.00 | | 71 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 369 251.00 | 36 468 967.00 | | 31 369 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 936 665.00 | 36 022 957.00 | | 33 936 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567 414.00 | 446 010.00 | | -2 567 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 994 052.00 | | 385 289.00 | 13 994 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 821.00 | 34 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 023.00 | 14 057 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 202.00 | 12 945 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 041.00 | | | 1 077 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 812 927.00 | | 363 964.00 | 12 812 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 084.00 | | 213 251.00 | 104 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738 536.00 | 828 627.00 | 137 336.00 | 7 738 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 174.00 | 16 408.00 | | 119 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 619 362.00 | 812 219.00 | 137 336.00 | 7 619 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650 901.00 | 9 650 901.00 | | 9 650 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 973 495.00 | | | 5 973 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
VB T. V. A. | 1 583 820.00 | | | 1 583 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 347.00 | 3 942 347.00 | | 3 942 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 369.00 | 840 721.00 | 1 738 841.00 | 3 314 369.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 852.00 | | | 848 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 379.00 | | | 838 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 054 397.00 | 9 020 009.00 | 34 388.00 | 9 054 397.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 155.00 | 14 899 508.00 | 1 738 841.00 | 17 373 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 55.00 | | 46.00 |