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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 5 395.00 | 3 153.00 | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 57 578.00 | 41 231.00 | 16 347.00 | 57 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 070.00 | 420 515.00 | 17 556.00 | 438 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 114.00 | 225 654.00 | 85 460.00 | 311 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 247.00 | 692 794.00 | 146 453.00 | 839 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 146.00 | 9 765.00 | 447 381.00 | 457 146.00 |
BZ Autres créances | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 969.00 | 9 765.00 | 709 203.00 | 718 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 216.00 | 702 560.00 | 855 656.00 | 1 558 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DG Autres réserves | 337 164.00 | 324 353.00 | | 337 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 707.00 | 12 811.00 | | -101 707.00 |
DL TOTAL (I) | 318 164.00 | 419 871.00 | | 318 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 777.00 | 168 532.00 | | 120 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 065.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 638.00 | 1 860.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 427.00 | 172 624.00 | | 303 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 351.00 | 101 005.00 | | 104 351.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 492.00 | 447 990.00 | | 537 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 656.00 | 867 860.00 | | 855 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 069.00 | 381 841.00 | | 465 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 216.00 | 81 692.00 | | 33 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 753.00 | 35 936.00 | 18 895.00 | 675 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 1 486.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 844.00 | 34 450.00 | 18 895.00 | 671 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 427.00 | 303 427.00 | | 303 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 561.00 | 23 776.00 | 63 785.00 | 87 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 098.00 | 529 554.00 | 27 544.00 | 557 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 855.00 | 465 069.00 | 63 785.00 | 528 855.00 |