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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 9 151.00 | 3 532.00 | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 894.00 | 35 364.00 | 4 529.00 | 39 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 424.00 | 429 327.00 | 22 096.00 | 451 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 770.00 | 250 764.00 | 34 006.00 | 284 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BF Prêts | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 712.00 | 724 607.00 | 98 105.00 | 822 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 071.00 | 5 473.00 | 310 598.00 | 316 071.00 |
BZ Autres créances | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 245.00 | 5 473.00 | 599 772.00 | 605 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 957.00 | 730 080.00 | 697 877.00 | 1 427 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DG Autres réserves | | 242 036.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 622.00 | | | -21 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 542.00 | -263 657.00 | | 105 542.00 |
DL TOTAL (I) | 166 627.00 | 61 085.00 | | 166 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 795.00 | 183 686.00 | | 54 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 55 788.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 814.00 | 224 303.00 | | 211 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 898.00 | 170 932.00 | | 244 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | | 33 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 689.00 | 864.00 | | 16 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 250.00 | 668 754.00 | | 531 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 877.00 | 729 839.00 | | 697 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 006.00 | 582 226.00 | | 523 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 834.00 | | 10 136.00 | 817 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 822 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 776 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 487.00 | | 4 441.00 | 23 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 428.00 | | 2 917.00 | 778 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | 2 778.00 | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 947.00 | 35 280.00 | 4 620.00 | 693 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 969.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 764.00 | 34 311.00 | 4 620.00 | 685 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 814.00 | 211 814.00 | | 211 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 898.00 | 244 898.00 | | 244 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UP Prêts | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 137.00 | 24 250.00 | 7 887.00 | 32 137.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 540.00 | 416 732.00 | 15 808.00 | 432 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 894.00 | 523 006.00 | 7 887.00 | 530 894.00 |