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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 6 941.00 | 1 606.00 | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 57 578.00 | 45 170.00 | 12 407.00 | 57 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 613.00 | 420 237.00 | 16 376.00 | 436 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 827.00 | 249 120.00 | 62 707.00 | 311 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BF Prêts | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 798.00 | 721 468.00 | 121 330.00 | 842 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 232.00 | | 219 232.00 | 219 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 819.00 | 4 992.00 | 531 827.00 | 536 819.00 |
BZ Autres créances | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 111.00 | 4 992.00 | 869 119.00 | 874 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 909.00 | 726 460.00 | 990 449.00 | 1 716 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DG Autres réserves | 235 457.00 | 337 164.00 | | 235 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579.00 | -101 707.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 324 743.00 | 318 164.00 | | 324 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 987.00 | 120 777.00 | | 176 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 591.00 | 8 638.00 | | 90 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 488.00 | 303 427.00 | | 248 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 628.00 | 104 351.00 | | 142 628.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 297.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 707.00 | 537 492.00 | | 665 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 449.00 | 855 656.00 | | 990 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 269.00 | 465 069.00 | | 533 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 406.00 | 33 216.00 | | 108 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 794.00 | 33 366.00 | 7 511.00 | 692 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 1 546.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 400.00 | 31 820.00 | 7 511.00 | 687 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UP Prêts | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 581.00 | 26 735.00 | 41 846.00 | 68 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 562.00 | 626 565.00 | 31 996.00 | 658 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 115.00 | 533 269.00 | 41 846.00 | 575 115.00 |