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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 182.00 | 60.00 | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 894.00 | 31 425.00 | 8 468.00 | 39 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 011.00 | 423 262.00 | 32 749.00 | 456 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 523.00 | 231 077.00 | 51 447.00 | 282 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BF Prêts | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 834.00 | 693 947.00 | 123 887.00 | 817 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 184.00 | | 218 184.00 | 218 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 589.00 | 24 244.00 | 229 345.00 | 253 589.00 |
BZ Autres créances | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 196.00 | 24 244.00 | 605 952.00 | 630 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 030.00 | 718 191.00 | 729 839.00 | 1 448 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DG Autres réserves | 242 036.00 | 235 457.00 | | 242 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 657.00 | 6 579.00 | | -263 657.00 |
DL TOTAL (I) | 61 085.00 | 324 743.00 | | 61 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 686.00 | 176 987.00 | | 183 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 788.00 | 90 591.00 | | 55 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 303.00 | 248 488.00 | | 224 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 932.00 | 142 628.00 | | 170 932.00 |
EA Autres dettes | 33 179.00 | 7 011.00 | | 33 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 754.00 | 665 707.00 | | 668 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 839.00 | 990 449.00 | | 729 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 740.00 | 533 269.00 | | 30 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 836.00 | 108 406.00 | | 129 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 798.00 | | | 842 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 018.00 | | | 806 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 649.00 | 35 631.00 | 60 334.00 | 718 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 1 546.00 | 305.00 | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 708.00 | 34 085.00 | 60 029.00 | 711 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 303.00 | 224 303.00 | | 224 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UP Prêts | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 589.00 | 253 589.00 | | 253 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 23 110.00 | 30 740.00 | 53 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 761.00 | 116 171.00 | 20 590.00 | 136 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 911.00 | 383 051.00 | 33 860.00 | 416 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 966.00 | 582 226.00 | 30 740.00 | 612 966.00 |