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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 853.00 | 1 010 264.00 | 588 588.00 | 1 598 853.00 |
AP Constructions | 207 537.00 | 193 446.00 | 14 091.00 | 207 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 155.00 | 368 611.00 | 132 543.00 | 501 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 987.00 | 1 403 987.00 | | 1 403 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 692 025.00 | 3 466 126.00 | 9 225 898.00 | 12 692 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 809.00 | | 3 616 809.00 | 3 616 809.00 |
BZ Autres créances | 11 967 168.00 | | 11 967 168.00 | 11 967 168.00 |
CF Disponibilités | 143 307.00 | | 143 307.00 | 143 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 795 830.00 | | 15 795 830.00 | 15 795 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 487 855.00 | 3 466 126.00 | 25 021 729.00 | 28 487 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 530.00 | 152 265.00 | 152 265.00 | 304 530.00 |
CU Autres participations | 8 597 735.00 | 337 551.00 | 8 260 184.00 | 8 597 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | | | 2 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DG Autres réserves | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 697.00 | | | 2 376 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 358.00 | | | 1 076 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 385.00 | | | 6 011 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 912.00 | | | 723 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576 633.00 | | | 16 576 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 888.00 | | | 1 318 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 931 318.00 | | | 18 931 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 021 729.00 | | | 25 021 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 436 618.00 | | | 18 436 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 609.00 | | 1 675 609.00 | 1 675 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 609.00 | | 1 675 609.00 | 1 675 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 647 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 051.00 | | | -79 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 823.00 | | | -34 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 446.00 | | | 4 635 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 088.00 | | | 3 559 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 358.00 | | | 1 076 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 334 661.00 | | | 14 334 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 692 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 007.00 | | | 1 373 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 780.00 | | | 723 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 237 874.00 | | | 12 237 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 630.00 | 353 351.00 | 10 659.00 | 1 229 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 470.00 | 279 424.00 | 2 630.00 | 733 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 160.00 | 73 927.00 | 8 029.00 | 496 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 650 431.00 | 431.00 | | 16 650 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 988.00 | | | 1 403 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 967 168.00 | | | 11 967 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 031.00 | 226 331.00 | 494 700.00 | 721 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 120 218.00 | 15 652 523.00 | 1 467 695.00 | 17 120 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 931 318.00 | 18 436 618.00 | 494 700.00 | 18 931 318.00 |