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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 922.00 | 1 300 380.00 | 483 542.00 | 1 783 922.00 |
AP Constructions | 207 538.00 | 198 816.00 | 8 722.00 | 207 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 264.00 | 413 987.00 | 84 277.00 | 498 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 306 504.00 | 1 893 804.00 | 8 412 700.00 | 10 306 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 936.00 | 3 806 987.00 | 9 052 949.00 | 12 859 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161 123.00 | | 4 161 123.00 | 4 161 123.00 |
BZ Autres créances | 15 268 050.00 | | 15 268 050.00 | 15 268 050.00 |
CF Disponibilités | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 598 346.00 | | 19 598 346.00 | 19 598 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 458 282.00 | 3 806 987.00 | 28 651 295.00 | 32 458 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
DG Autres réserves | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
DH Report à nouveau | 3 453 055.00 | 2 376 697.00 | | 3 453 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 855.00 | 1 076 358.00 | | 928 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940 240.00 | 6 011 385.00 | | 6 940 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 867.00 | 723 913.00 | | 542 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 819 172.00 | 16 576 634.00 | | 19 819 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 228 402.00 | | 304 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 263.00 | 1 318 888.00 | | 882 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 154 387.00 | 75 320.00 | | 154 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 711 055.00 | 18 931 318.00 | | 21 711 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 651 295.00 | 25 021 729.00 | | 28 651 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 481 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 244 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 79 051.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 881.00 | -79 051.00 | | 73 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 929.00 | -34 824.00 | | -229 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 919.00 | 4 035 446.00 | | 3 528 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 064.00 | 2 959 088.00 | | 2 600 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 855.00 | 1 076 358.00 | | 928 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 025.00 | | 197 740.00 | 12 692 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 829.00 | 12 859 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 1 783 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 669.00 | 705 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 853.00 | | 186 229.00 | 1 598 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 212.00 | | 11 259.00 | 723 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369 960.00 | | 251.00 | 10 369 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 322.00 | 356 026.00 | 15 165.00 | 1 572 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 264.00 | 291 276.00 | 1 160.00 | 1 010 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 058.00 | 64 750.00 | 14 005.00 | 562 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 263.00 | 882 263.00 | | 882 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 988.00 | | 1 403 988.00 | 1 403 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 123.00 | 4 161 123.00 | | 4 161 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 700.00 | 232 586.00 | 262 114.00 | 494 700.00 |
VI Groupe et associés | 19 818 132.00 | 19 818 132.00 | | 19 818 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 331.00 | | | 226 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268 050.00 | 15 268 050.00 | | 15 268 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 949 204.00 | 19 481 508.00 | 1 467 695.00 | 20 949 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 711 055.00 | 21 448 941.00 | 262 114.00 | 21 711 055.00 |