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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 164.00 | 1 556 537.00 | 393 627.00 | 1 950 164.00 |
AP Constructions | 207 538.00 | 203 064.00 | 4 474.00 | 207 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 375.00 | 445 390.00 | 68 985.00 | 514 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 321 981.00 | 1 741 539.00 | 10 580 442.00 | 12 321 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 058 150.00 | 3 946 529.00 | 11 111 620.00 | 15 058 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 708.00 | | 1 730 708.00 | 1 730 708.00 |
BZ Autres créances | 14 527 878.00 | | 14 527 878.00 | 14 527 878.00 |
CF Disponibilités | 360 440.00 | | 360 440.00 | 360 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674 418.00 | | 16 674 418.00 | 16 674 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 732 568.00 | 3 946 529.00 | 27 786 038.00 | 31 732 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
DG Autres réserves | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 910.00 | 3 453 055.00 | | 4 381 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 045.00 | 928 855.00 | | 126 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 285.00 | 6 940 240.00 | | 7 066 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 350.00 | 542 867.00 | | 731 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562 280.00 | 19 819 172.00 | | 18 562 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 520.00 | 304 204.00 | | 349 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 734.00 | 882 263.00 | | 973 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 94 706.00 | 154 387.00 | | 94 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 719 753.00 | 21 711 055.00 | | 20 719 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 786 038.00 | 28 651 295.00 | | 27 786 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 653 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 807.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 010.00 | 79 026.00 | | 153 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 530.00 | 5 145.00 | | 304 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 520.00 | 73 881.00 | | -151 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 173.00 | -229 929.00 | | -330 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 751.00 | 3 528 919.00 | | 2 804 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 706.00 | 2 600 064.00 | | 2 678 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 045.00 | 928 855.00 | | 126 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859 936.00 | | 182 736.00 | 12 859 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 530.00 | 10 066 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 530.00 | 12 738 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 922.00 | | 166 241.00 | 1 783 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 802.00 | | 16 111.00 | 705 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370 212.00 | | 385.00 | 10 370 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 183.00 | 291 807.00 | | 1 913 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 380.00 | 256 156.00 | | 1 300 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 803.00 | 35 651.00 | | 612 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 700.00 | 1 001 700.00 | | 1 001 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 520.00 | 349 520.00 | | 349 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 734.00 | 973 734.00 | | 973 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 988.00 | | 1 403 988.00 | 1 403 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 708.00 | 1 730 708.00 | | 1 730 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 744.00 | 405 853.00 | 323 891.00 | 729 744.00 |
VI Groupe et associés | 17 560 580.00 | 17 560 580.00 | | 17 560 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 527 878.00 | 14 527 878.00 | | 14 527 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 782 058.00 | 16 313 977.00 | 1 468 080.00 | 17 782 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 719 753.00 | 20 395 862.00 | 323 891.00 | 20 719 753.00 |