| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088 252.00 | 1 764 202.00 | 324 050.00 | 2 088 252.00 |
AP Constructions | 207 538.00 | 205 739.00 | 1 799.00 | 207 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 915.00 | 468 895.00 | 46 020.00 | 514 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 437 069.00 | 3 901 997.00 | 12 535 073.00 | 16 437 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 972.00 | | 2 113 972.00 | 2 113 972.00 |
BZ Autres créances | 11 201 967.00 | | 11 201 967.00 | 11 201 967.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393 016.00 | | 13 393 016.00 | 13 393 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 830 085.00 | 3 901 997.00 | 25 928 089.00 | 29 830 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 561 823.00 | 1 463 161.00 | 12 098 662.00 | 13 561 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
DG Autres réserves | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
DH Report à nouveau | 507 695.00 | 4 381 910.00 | | 507 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 932.00 | 126 045.00 | | 1 711 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 958.00 | 7 066 285.00 | | 4 777 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 656.00 | 731 350.00 | | 325 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 894 654.00 | 18 562 280.00 | | 19 894 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 955.00 | 349 520.00 | | 363 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 167.00 | 973 734.00 | | 500 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 57 539.00 | 94 706.00 | | 57 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 150 131.00 | 20 719 753.00 | | 21 150 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 928 089.00 | 27 786 038.00 | | 25 928 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 282 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 002.00 | 153 010.00 | | 2 000 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 851.00 | 304 530.00 | | 349 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650 151.00 | -151 520.00 | | 1 650 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 533.00 | -330 173.00 | | -171 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 837.00 | 2 804 751.00 | | 4 303 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 904.00 | 2 678 706.00 | | 2 591 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 932.00 | 126 045.00 | | 1 711 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 058 150.00 | | 1 730 155.00 | 15 058 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 378.00 | 13 626 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 235.00 | 16 437 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 722 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 164.00 | | 138 089.00 | 1 950 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 913.00 | | 4 398.00 | 721 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386 073.00 | | 1 587 669.00 | 12 386 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 991.00 | 235 911.00 | 2 065.00 | 2 204 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 537.00 | 207 666.00 | | 1 556 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 454.00 | 28 245.00 | 2 065.00 | 648 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 955.00 | 363 955.00 | | 363 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 167.00 | 500 167.00 | | 500 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 951 592.00 | 18 951 592.00 | | 18 951 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 988.00 | | 1 403 988.00 | 1 403 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 972.00 | 2 113 972.00 | | 2 113 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 891.00 | 255 407.00 | 68 484.00 | 323 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 852.00 | | | 405 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201 967.00 | 11 201 967.00 | | 11 201 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 850 356.00 | 13 381 827.00 | 1 468 529.00 | 14 850 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 150 131.00 | 21 081 647.00 | 68 484.00 | 21 150 131.00 |