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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 821.00 | | 581 821.00 | 581 821.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | -5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 871.00 | -16 778.00 | 1 092.00 | 17 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | -7 962.00 | 1 890.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 558.00 | -30 677.00 | 584 880.00 | 615 558.00 |
BT Marchandises | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 206.00 | -30 677.00 | 712 529.00 | 743 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
DG Autres réserves | 366 597.00 | 338 749.00 | | 366 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 443.00 | 27 848.00 | | 28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 593 811.00 | 565 368.00 | | 593 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | 44 145.00 | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | 41 547.00 | | 40 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 75 439.00 | | 65 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 8 825.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 717.00 | 169 958.00 | | 118 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 529.00 | 735 326.00 | | 712 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 444.00 | 2 630.00 | 1 396.00 | 29 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444.00 | 2 630.00 | 1 396.00 | 29 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 898.00 | 38 853.00 | 45.00 | 38 898.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |