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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 822.00 | | 581 822.00 | 581 822.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 12 806.00 | 2 182.00 | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 791.00 | 17 961.00 | 21 831.00 | 39 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 567.00 | 36 703.00 | 607 864.00 | 644 567.00 |
BT Marchandises | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 832.00 | 36 703.00 | 743 129.00 | 779 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
DG Autres réserves | 406 393.00 | 384 587.00 | | 406 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 875.00 | 39 806.00 | | 44 875.00 |
DL TOTAL (I) | 650 039.00 | 623 164.00 | | 650 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 372.00 | 9 552.00 | | 12 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 10 269.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 885.00 | 74 050.00 | | 67 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | 9 914.00 | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 2 770.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 090.00 | 106 555.00 | | 93 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 129.00 | 729 718.00 | | 743 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 973.00 | 102 668.00 | | 87 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 139.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 741.00 | | 15 391.00 | 633 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 644 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 62 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 822.00 | | | 581 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 683.00 | | 15 391.00 | 51 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 092.00 | 6 611.00 | | 30 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | 6 611.00 | | 30 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 303.00 | 7 185.00 | 5 117.00 | 12 303.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 090.00 | 87 973.00 | 5 117.00 | 93 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | 7 596.00 | | 7 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | 5 434.00 | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 25 721.00 | 24 096.00 | | 25 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 163.00 | 17 943.00 | | 18 163.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | 2 803.00 | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 765.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | 8 360.00 | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 193.00 | 33 329.00 | | 31 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 601.00 | 33 020.00 | | 30 601.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 525.00 | 50 276.00 | | 51 525.00 |