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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 822.00 | | 581 822.00 | 581 822.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 11 768.00 | 1 909.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 8 897.00 | 16 515.00 | 25 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 923.00 | 26 601.00 | 600 321.00 | 626 923.00 |
BT Marchandises | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 195.00 | 26 601.00 | 726 594.00 | 753 195.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
DG Autres réserves | 378 342.00 | 395 041.00 | | 378 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 824.00 | -2 699.00 | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 594 937.00 | 591 112.00 | | 594 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 603.00 | 24 376.00 | | 20 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847.00 | 29 653.00 | | 27 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 401.00 | 73 281.00 | | 75 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479.00 | 7 856.00 | | 7 479.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 119.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 657.00 | 135 285.00 | | 131 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 594.00 | 726 398.00 | | 726 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 529.00 | 122 578.00 | | 122 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 895.00 | 8 129.00 | | 7 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 109.00 | | 2 475.00 | 630 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 626 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 45 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 822.00 | | | 581 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 211.00 | | 2 475.00 | 48 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 2 935.00 | 5 511.00 | 29 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 2 935.00 | 5 511.00 | 29 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 708.00 | 3 580.00 | 9 128.00 | 12 708.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 657.00 | 122 529.00 | 9 128.00 | 131 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 235.00 | 8 724.00 | | 10 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | 5 407.00 | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 22 689.00 | 23 735.00 | | 22 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 756.00 | 16 799.00 | | 17 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | 1 418.00 | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 506.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | 9 230.00 | | 11 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 913.00 | 31 377.00 | | 29 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 626.00 | 28 119.00 | | 28 626.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 145.00 | 47 360.00 | | 47 145.00 |