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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 822.00 | | 581 822.00 | 581 822.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 246.00 | 17 178.00 | 68.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 029.00 | 6 064.00 | 18 965.00 | 25 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 109.00 | 29 178.00 | 600 931.00 | 630 109.00 |
BT Marchandises | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 575.00 | 29 178.00 | 726 398.00 | 755 575.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
DG Autres réserves | 395 041.00 | 366 598.00 | | 395 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | 28 443.00 | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 591 112.00 | 593 811.00 | | 591 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 376.00 | 9 706.00 | | 24 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 653.00 | 40 180.00 | | 29 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 281.00 | 65 713.00 | | 73 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 856.00 | 3 118.00 | | 7 856.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 285.00 | 118 718.00 | | 135 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 398.00 | 712 529.00 | | 726 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 578.00 | 118 718.00 | | 122 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 129.00 | 9 706.00 | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 558.00 | | 18 417.00 | 615 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 630 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 48 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 822.00 | | | 581 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 660.00 | | 18 417.00 | 33 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 677.00 | 2 366.00 | 3 866.00 | 30 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 677.00 | 2 366.00 | 3 866.00 | 30 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 247.00 | 3 539.00 | 12 707.00 | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 285.00 | 122 578.00 | 12 707.00 | 135 285.00 |