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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 14.00 | 466.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 300.00 | 21 496.00 | 291 805.00 | 313 300.00 |
040 Immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 447.00 | 21 510.00 | 353 937.00 | 375 447.00 |
060 Stock marchandises | 584 938.00 | | 584 938.00 | 584 938.00 |
072 Créances – Autres | 173 267.00 | | 173 267.00 | 173 267.00 |
084 Disponibilités | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 490.00 | | 805 490.00 | 805 490.00 |
110 Total général Actif | 1 180 937.00 | 21 510.00 | 1 159 427.00 | 1 180 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833.00 | | | 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 105.00 | | | 589 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584 938.00 | | | -584 938.00 |
242 Autres charges externes. | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
252 Charges sociales | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 364.00 | | | -86 364.00 |
280 Produits financiers | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 619.00 | | | -66 619.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 264 880.00 | | | 264 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 989.00 | | | 358 989.00 |