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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 834.00 | 49 953.00 | 13 881.00 | 63 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 574.00 | 239 259.00 | 211 315.00 | 450 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 270.00 | 289 692.00 | 304 578.00 | 594 270.00 |
BT Marchandises | 772 044.00 | 31 430.00 | 740 614.00 | 772 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 232.00 | | 700 232.00 | 700 232.00 |
CF Disponibilités | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 585.00 | 31 430.00 | 1 648 155.00 | 1 679 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 854.00 | 321 122.00 | 1 952 733.00 | 2 273 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
DL TOTAL (I) | 635 120.00 | | | 635 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 818.00 | | | 798 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 385.00 | | | 391 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 613.00 | | | 1 317 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 733.00 | | | 1 952 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 751.00 | | | 1 042 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 712.00 | | 15 269.00 | 616 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 711.00 | 594 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 711.00 | 514 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 850.00 | | 15 269.00 | 536 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 279.00 | 56 123.00 | 37 711.00 | 271 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 799.00 | 56 123.00 | 37 711.00 | 270 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 385.00 | 391 385.00 | | 391 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 818.00 | 124 253.00 | 274 565.00 | 398 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 163.00 | 80 581.00 | 29 582.00 | 110 163.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 316.00 | 1 042 751.00 | 274 565.00 | 1 317 316.00 |