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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 51 688.00 | 13 670.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 947.00 | 275 853.00 | 163 094.00 | 438 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 886.00 | 328 022.00 | 262 864.00 | 590 886.00 |
BT Marchandises | 746 936.00 | 26 441.00 | 720 495.00 | 746 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CF Disponibilités | 162 653.00 | | 162 653.00 | 162 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 047.00 | 26 441.00 | 1 254 606.00 | 1 281 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 933.00 | 354 463.00 | 1 517 471.00 | 1 871 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
DH Report à nouveau | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 991.00 | | | 247 991.00 |
DL TOTAL (I) | 843 111.00 | | | 843 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 768.00 | | | 274 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 097.00 | | | 303 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 360.00 | | | 674 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 471.00 | | | 1 517 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 154.00 | | | 526 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 270.00 | | 10 492.00 | 594 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 876.00 | 590 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 876.00 | 504 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 408.00 | | 3 774.00 | 514 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 382.00 | | 6 718.00 | 34 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 692.00 | 52 206.00 | 13 876.00 | 289 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 212.00 | 52 206.00 | 13 876.00 | 289 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 768.00 | 126 929.00 | 147 839.00 | 274 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 097.00 | 303 097.00 | | 303 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 533.00 | 71 232.00 | 36 300.00 | 107 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 993.00 | 526 154.00 | 147 839.00 | 673 993.00 |