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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 254.00 | 226.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 785.00 | 100 841.00 | 414 944.00 | 515 785.00 |
040 Immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 393.00 | 101 095.00 | 494 298.00 | 595 393.00 |
060 Stock marchandises | 634 071.00 | | 634 071.00 | 634 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
072 Créances – Autres | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
084 Disponibilités | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 890 375.00 | | 890 375.00 | 890 375.00 |
110 Total général Actif | 1 485 768.00 | 101 095.00 | 1 384 673.00 | 1 485 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 793 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 105 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 384 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 679 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 819 811.00 | | | 2 819 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 829 476.00 | | | 2 829 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 175.00 | | | 1 948 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 132.00 | | | -49 132.00 |
242 Autres charges externes. | 468 427.00 | | | 468 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 852.00 | | | 264 852.00 |
252 Charges sociales | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 789 665.00 | | | 2 789 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 429.00 | | | -15 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 447.00 | | | 375 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 946.00 | | | 219 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 560 880.00 | | | 560 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459 727.00 | | | 459 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |