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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 17 770.00 | 566.00 | 18 336.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 215.00 | 20 381.00 | 23 834.00 | 44 215.00 |
060 Stock marchandises | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
084 Disponibilités | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
110 Total général Actif | 102 505.00 | 20 381.00 | 82 124.00 | 102 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 150.00 | 257 783.00 | | 248 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 826.00 | 12 526.00 | | 13 826.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 571.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 978.00 | 270 880.00 | | 261 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 743.00 | 198 410.00 | | 175 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 863.00 | 2 945.00 | | -3 863.00 |
242 Autres charges externes. | 25 768.00 | 27 294.00 | | 25 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 825.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 614.00 | 53 164.00 | | 51 614.00 |
252 Charges sociales | 7 325.00 | 8 521.00 | | 7 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 547.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 308.00 | 292 707.00 | | 258 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 669.00 | -21 827.00 | | 3 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 665.00 | -21 827.00 | | 3 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 607.00 | | | 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78.00 | | | 78.00 |