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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 764.00 | 18 290.00 | 3 474.00 | 21 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 632.00 | 18 290.00 | 26 342.00 | 44 632.00 |
060 Stock marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
084 Disponibilités | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
110 Total général Actif | 99 777.00 | 18 290.00 | 81 487.00 | 99 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 824.00 | 268 604.00 | | 249 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 440.00 | 18 689.00 | | 14 440.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 1.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 902.00 | 287 293.00 | | 264 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 487.00 | 182 723.00 | | 180 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | 4 454.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 25 549.00 | 27 173.00 | | 25 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 342.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 511.00 | 49 565.00 | | 48 511.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | 5 380.00 | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 8.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 109.00 | 270 756.00 | | 262 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 793.00 | 16 537.00 | | 2 793.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | 14 461.00 | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | 2 072.00 | | 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |