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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 049.00 | 19 435.00 | 4 614.00 | 24 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 917.00 | 19 435.00 | 27 482.00 | 46 917.00 |
060 Stock marchandises | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
084 Disponibilités | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
110 Total général Actif | 104 672.00 | 19 435.00 | 85 237.00 | 104 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 477.00 | 249 824.00 | | 257 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 292.00 | 14 440.00 | | 11 292.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | 638.00 | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 947.00 | 264 902.00 | | 270 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 293.00 | 180 487.00 | | 186 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 135.00 | 191.00 | | -2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 24 310.00 | 25 549.00 | | 24 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 968.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 973.00 | 48 511.00 | | 46 973.00 |
252 Charges sociales | 4 476.00 | 6 148.00 | | 4 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | 135.00 | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | 121.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 890.00 | 262 109.00 | | 263 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 058.00 | 2 793.00 | | 7 058.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 048.00 | 594.00 | | 7 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |