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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 17 932.00 | 404.00 | 18 336.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 215.00 | 20 543.00 | 23 672.00 | 44 215.00 |
060 Stock marchandises | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
084 Disponibilités | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
110 Total général Actif | 102 925.00 | 20 543.00 | 82 383.00 | 102 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 148.00 | 248 150.00 | | 252 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 877.00 | 13 826.00 | | 12 877.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | 2.00 | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 309.00 | 261 978.00 | | 270 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 116.00 | 175 743.00 | | 184 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 894.00 | -3 863.00 | | 5 894.00 |
242 Autres charges externes. | 24 716.00 | 25 768.00 | | 24 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 464.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 611.00 | 51 614.00 | | 48 611.00 |
252 Charges sociales | 5 764.00 | 7 325.00 | | 5 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | 255.00 | | 162.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 668.00 | 258 308.00 | | 270 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -360.00 | 3 669.00 | | -360.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 585.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -200.00 | 3 665.00 | | -200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |