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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 11 937.00 | 1 321.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 2 651.00 | 1 971.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 540.00 | 16 127.00 | 8 413.00 | 24 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 365.00 | 392.00 | 297 973.00 | 298 365.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 416.00 | 392.00 | 521 025.00 | 521 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 956.00 | 16 519.00 | 529 438.00 | 545 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 718.00 | | | 123 718.00 |
DL TOTAL (I) | 354 483.00 | | | 354 483.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 438.00 | | | 529 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 767.00 | | 7 813.00 | 17 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 24 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | | 2 813.00 | 15 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 5 000.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854.00 | 1 274.00 | | 14 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 1 274.00 | | 13 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | 392.00 | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | 392.00 | 8 332.00 | 15 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 297 337.00 | | | 297 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 456.00 | 311 336.00 | 5 120.00 | 316 456.00 |
VW T.V.A. | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |