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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 632.00 | 123.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 17 364.00 | 2 090.00 | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641.00 | 8 091.00 | 8 550.00 | 16 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 840.00 | 27 087.00 | 17 753.00 | 44 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 342 892.00 | | 342 892.00 | 342 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 973.00 | | 493 973.00 | 493 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 813.00 | 27 087.00 | 511 726.00 | 538 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
DL TOTAL (I) | 334 595.00 | | | 334 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 726.00 | | | 511 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 363.00 | | 7 477.00 | 37 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 618.00 | | 7 477.00 | 28 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218.00 | 2 869.00 | | 24 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 212.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 2 657.00 | | 22 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 193.00 | 123 203.00 | 6 990.00 | 130 193.00 |
VW T.V.A. | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |