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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 508.00 | 12 701.00 | 6 807.00 | 19 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 3 153.00 | 3 865.00 | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 085.00 | 17 393.00 | 22 692.00 | 40 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 324.00 | 858.00 | 153 466.00 | 154 324.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 377 122.00 | | 377 122.00 | 377 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 166.00 | 858.00 | 547 308.00 | 548 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 251.00 | 18 251.00 | 570 000.00 | 588 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 224 583.00 | | | 224 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 587.00 | | | 187 587.00 |
DL TOTAL (I) | 422 070.00 | | | 422 070.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 540.00 | | 15 545.00 | 24 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | | 8 645.00 | 17 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 6 900.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127.00 | 1 266.00 | | 16 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 1 266.00 | | 14 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 467.00 | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 467.00 | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 467.00 | | 7 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 964.00 | 166 944.00 | 12 020.00 | 178 964.00 |
VW T.V.A. | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |