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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 174.00 | 18 847.00 | 1 327.00 | 20 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 10 873.00 | 16 596.00 | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 388.00 | 31 475.00 | 24 913.00 | 56 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 759.00 | | 568 759.00 | 568 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 147.00 | 31 475.00 | 593 672.00 | 625 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 254 195.00 | | | 254 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 626.00 | | | 196 626.00 |
DL TOTAL (I) | 456 221.00 | | | 456 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 672.00 | | | 593 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 840.00 | | 11 548.00 | 44 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 095.00 | | 11 548.00 | 36 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | 4 388.00 | | 27 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 123.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 4 265.00 | | 25 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 015.00 | 100 025.00 | 6 990.00 | 107 015.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |