| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | 11 971.00 | 1 794.00 | 13 765.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 322 629.00 | 118 922.00 | 203 707.00 | 322 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 11 403.00 | 11 033.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 805.00 | 31 277.00 | 37 528.00 | 68 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 684.00 | 173 573.00 | 636 111.00 | 809 684.00 |
BT Marchandises | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 233.00 | 6 043.00 | 162 190.00 | 168 233.00 |
BZ Autres créances | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CF Disponibilités | 324 405.00 | | 324 405.00 | 324 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 930.00 | 6 043.00 | 907 887.00 | 913 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 614.00 | 179 616.00 | 1 543 998.00 | 1 723 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 438.00 | 339 171.00 | | 459 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 716.00 | 120 267.00 | | 92 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | 1 710.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 607 865.00 | 516 148.00 | | 607 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 143.00 | 243 927.00 | | 191 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | 9 414.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 366.00 | 560 724.00 | | 610 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 986.00 | 141 201.00 | | 116 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 430.00 | 18 779.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 134.00 | 974 044.00 | | 936 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 998.00 | 1 490 192.00 | | 1 543 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 221.00 | 783 966.00 | | 799 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 684.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 730 867.00 | | 3 730 867.00 | 3 730 867.00 |
FG Production vendue services | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 259.00 | | 3 752 259.00 | 3 752 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 933.00 | 12 071.00 | | 9 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 543.00 | 35 781.00 | | 24 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | 1 772.00 | | 1 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 306.00 | 15 607.00 | | 20 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 406.00 | 16 607.00 | | 21 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 2 929.00 | | 3 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 2 929.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 399.00 | 13 678.00 | | 17 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 887.00 | 50 149.00 | | 32 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 430.00 | 3 459 354.00 | | 3 784 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 714.00 | 3 339 087.00 | | 3 691 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 716.00 | 120 267.00 | | 92 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 544.00 | -14 796.00 | 32 058.00 | 808 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 122.00 | 809 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 122.00 | 413 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 765.00 | | | 363 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 168.00 | -14 796.00 | 23 620.00 | 421 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 611.00 | | 8 438.00 | 23 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 050.00 | 47 442.00 | 15 919.00 | 142 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 3 090.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 169.00 | 44 352.00 | 15 919.00 | 133 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 366.00 | 610 366.00 | | 610 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 078.00 | 53 165.00 | 136 913.00 | 190 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VP Divers | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 017.00 | 218 217.00 | 16 800.00 | 235 017.00 |
VW T.V.A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 134.00 | 799 221.00 | 136 913.00 | 936 134.00 |