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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 14 603.00 | 61.00 | 14 665.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 209 736.00 | 136 508.00 | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 516.00 | 24 257.00 | 22 260.00 | 46 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 501.00 | 54 695.00 | 45 807.00 | 100 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 024.00 | 303 290.00 | 591 734.00 | 895 024.00 |
BT Marchandises | 575 589.00 | | 575 589.00 | 575 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 257.00 | 6 043.00 | 236 215.00 | 242 257.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 592 706.00 | | 592 706.00 | 592 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 008.00 | 6 043.00 | 1 480 966.00 | 1 487 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 033.00 | 309 333.00 | 2 072 700.00 | 2 382 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 853 383.00 | 695 011.00 | | 853 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 418.00 | 198 872.00 | | 176 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 802.00 | 943 883.00 | | 1 079 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 587.00 | 95 442.00 | | 81 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 4 371.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 377.00 | 497 090.00 | | 651 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 698.00 | 167 685.00 | | 156 698.00 |
EA Autres dettes | 84 993.00 | 688.00 | | 84 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 636.00 | 7 436.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 898.00 | 772 713.00 | | 992 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 700.00 | 1 716 597.00 | | 2 072 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 210.00 | 740 393.00 | | 951 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 308.00 | | 1 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 882.00 | | 59 395.00 | 835 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 37 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 895 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 440.00 | | 225.00 | 364 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 894.00 | | 55 368.00 | 437 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 549.00 | | 3 802.00 | 33 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 730.00 | 46 560.00 | | 256 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 387.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 514.00 | 46 172.00 | | 242 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 377.00 | 651 377.00 | | 651 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
UX Autres créances clients | 235 006.00 | 235 006.00 | | 235 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 137.00 | 38 449.00 | 41 688.00 | 80 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 312.00 | 299 462.00 | 20 849.00 | 320 312.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 898.00 | 951 210.00 | 41 688.00 | 992 898.00 |