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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 215.00 | 14 206.00 | 9.00 | 14 215.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 315 819.00 | 146 214.00 | 169 604.00 | 315 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 845.00 | 16 112.00 | 14 733.00 | 30 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 537.00 | 37 690.00 | 45 847.00 | 83 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 964.00 | 214 222.00 | 613 742.00 | 827 964.00 |
BT Marchandises | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 418.00 | 6 043.00 | 102 376.00 | 108 418.00 |
BZ Autres créances | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 489 446.00 | | 489 446.00 | 489 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 302.00 | 6 043.00 | 1 048 259.00 | 1 054 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 266.00 | 220 264.00 | 1 662 001.00 | 1 882 266.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 155.00 | 459 438.00 | | 552 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 857.00 | 92 716.00 | | 172 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 780 011.00 | 607 865.00 | | 780 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 011.00 | 191 143.00 | | 156 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 8 209.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 052.00 | 610 366.00 | | 580 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 718.00 | 116 986.00 | | 130 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 542.00 | 9 430.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 990.00 | 936 134.00 | | 881 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 001.00 | 1 543 998.00 | | 1 662 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 910.00 | 799 221.00 | | 787 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 1 065.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 684.00 | | 29 672.00 | 809 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 827 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 392.00 | 430 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 765.00 | | 450.00 | 363 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 871.00 | | 27 722.00 | 413 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 049.00 | | 1 500.00 | 32 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 573.00 | 40 761.00 | 112.00 | 173 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | 2 235.00 | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 602.00 | 38 526.00 | 112.00 | 161 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 052.00 | 580 052.00 | | 580 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 811.00 | 61 731.00 | 94 080.00 | 155 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 748.00 | 156 699.00 | 11 049.00 | 167 748.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 990.00 | 787 910.00 | 94 080.00 | 881 990.00 |