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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 14 216.00 | 224.00 | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 315 819.00 | 177 108.00 | 138 711.00 | 315 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 19 899.00 | 12 662.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 513.00 | 45 508.00 | 44 006.00 | 89 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 882.00 | 256 730.00 | 579 151.00 | 835 882.00 |
BT Marchandises | 489 295.00 | | 489 295.00 | 489 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 716.00 | 6 043.00 | 128 674.00 | 134 716.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 488.00 | 6 043.00 | 1 137 445.00 | 1 143 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 369.00 | 262 773.00 | 1 716 597.00 | 1 979 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 695 011.00 | 552 155.00 | | 695 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 872.00 | 172 857.00 | | 198 872.00 |
DL TOTAL (I) | 943 883.00 | 780 011.00 | | 943 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 442.00 | 156 011.00 | | 95 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 3 667.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 090.00 | 580 052.00 | | 497 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 685.00 | 130 718.00 | | 167 685.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 436.00 | 11 542.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 713.00 | 881 990.00 | | 772 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 597.00 | 1 662 001.00 | | 1 716 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 393.00 | 787 910.00 | | 740 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 200.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 964.00 | | 8 332.00 | 827 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 835 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 437 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 215.00 | | 225.00 | 364 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 201.00 | | 8 107.00 | 430 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 222.00 | 42 508.00 | | 214 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 10.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 016.00 | 42 498.00 | | 200 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 090.00 | 497 090.00 | | 497 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 135.00 | 61 814.00 | 32 321.00 | 94 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VP Divers | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 242.00 | 169 942.00 | 18 300.00 | 188 242.00 |
VW T.V.A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 713.00 | 740 393.00 | 32 321.00 | 772 713.00 |