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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 005.00 | 794.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 694.00 | 1 305.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 076.00 | 9 417.00 | 23 658.00 | 33 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 206.00 | 79 161.00 | 36 045.00 | 115 206.00 |
BT Marchandises | 11 029.00 | 5 529.00 | 5 500.00 | 11 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 545.00 | | 1 533 545.00 | 1 533 545.00 |
BZ Autres créances | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
CF Disponibilités | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 691.00 | 5 529.00 | 2 149 161.00 | 2 154 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 898.00 | 84 691.00 | 2 185 206.00 | 2 269 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 370 763.00 | | | 370 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
DL TOTAL (I) | 571 489.00 | | | 571 489.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 015.00 | | | 701 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 442.00 | | | 624 442.00 |
EA Autres dettes | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 717.00 | | | 1 561 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 206.00 | | | 2 185 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 717.00 | | | 1 561 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 015.00 | 701 015.00 | | 701 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 191 114.00 | | | 191 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 304.00 | 1 733 018.00 | 10 286.00 | 1 743 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 717.00 | 1 561 717.00 | | 1 561 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
ST Autres comptes | 802 091.00 | | | 802 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006 581.00 | | | 1 006 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 461 054.00 | | | 461 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 524.00 | | | 527 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 420.00 | | | 347 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507 486.00 | | | 2 507 486.00 |