| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 550.00 | 2 250.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 175.00 | 14 578.00 | 2 596.00 | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 413.00 | 68 636.00 | 3 776.00 | 72 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 600.00 | 21 004.00 | 44 595.00 | 65 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 370.00 | 106 769.00 | 113 600.00 | 220 370.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 372.00 | | 3 321 372.00 | 3 321 372.00 |
BZ Autres créances | 703 412.00 | | 703 412.00 | 703 412.00 |
CF Disponibilités | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 202.00 | | 4 357 202.00 | 4 357 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 572.00 | 106 769.00 | 4 470 803.00 | 4 577 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 544 025.00 | | | 544 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 511.00 | | | -179 511.00 |
DL TOTAL (I) | 403 014.00 | | | 403 014.00 |
DP Provisions pour risques | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 421.00 | | | 239 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 027.00 | | | 1 564 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 465.00 | | | 929 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 908.00 | | | 1 210 908.00 |
EA Autres dettes | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 815.00 | | | 4 012 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 803.00 | | | 4 470 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 815.00 | | | 4 012 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 421.00 | | | 239 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
FG Production vendue services | 8 330 610.00 | 1 310.00 | 8 331 920.00 | 8 330 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 320.00 | 1 310.00 | 8 348 631.00 | 8 347 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 533.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 588.00 | | | 273 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 749.00 | | | -68 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 184.00 | | | 8 718 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 695.00 | | | 8 897 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 511.00 | | | -179 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 655.00 | 21 533.00 | 418.00 | 85 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 13 052.00 | 418.00 | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | 8 481.00 | | 81 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 883.00 | 63 038.00 | 63 947.00 | 55 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 883.00 | 63 038.00 | 63 947.00 | 55 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 038.00 | 63 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 466.00 | 929 466.00 | | 929 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 740.00 | 1 632 740.00 | | 1 632 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 373.00 | | | 3 321 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |
VP Divers | 703 413.00 | | | 703 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 909.00 | 1 210 909.00 | | 1 210 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 537.00 | 4 093 156.00 | 10 381.00 | 4 103 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 816.00 | 4 012 816.00 | | 4 012 816.00 |